قوانین پراپ تریدینگ | برای ترید به روش پراپ به این قوانین توجه کنید
قوانین پراپ تریدینگ و تاثیر آنها بر فرآیند معاملات آنلاین
پراپ تریدینگ بهعنوان یکی از اصطلاحات رایج در عرصه بازارهای مالی شناخته میشود. نهادهای معاملاتی که به نام شرکتهای پراپ نیز شناخته میشوند، از منابع مالی خود به عنوان سرمایهگذاری استفاده کرده و در بازارهای مالی مختلف فعالیت میکنند. با افزایش روزافزون این نهادها و اهمیت آنها در رشد بازارها، مسائل مرتبط با قوانین و مقررات مربوط به ترید به روش پراپ یکی از موضوعات پرطرفدار شده است. در این مطلب از نیکو تحلیل، قصد داریم تا به بررسی قوانین پراپ تریدینگ پرداخته و نکات مهمی را در این زمینه به شما ارائه دهیم.
پراپ تریدینگ چیست؟
پیش از اینکه بخواهیم با قوانین پراپ تریدینگ آشنا شویم، بهتر است که شناختی کلی نسبت به این روش ترید داشته باشیم. ترید به روش پراپ (Proprietary Trading) به معنای تجارت با سرمایه خود یک شرکت یا نهاد مالی است. در این نوع ترید، شرکت یا نهاد مالی به عنوان یک سرمایهگذار ارشد، با استفاده از منابع مالی خود به عنوان سرمایه، در بازارهای مالی مختلف فعالیت میکند. این فعالیت شامل خرید و فروش اوراق بهادار، ارزها، سایر داراییهای مالی و فارکس میشود. هدف اصلی این تجارت، به دست آوردن سود از تفاوت قیمتهای داراییها و ایجاد فرصتهای سودآور در بازارهای مالی است.
مزایای ترید کردن به روش پراپ
ترید کردن به روش پراپ (Prop Trading) با داشتن ویژگیها و مزایای خاصی به عنوان یک مدل تجارت مالی مناسب و مطمئن شناخته میشود. با اطلاع از مزایای این روش، میتوانید شناخت بهتری نیز نسبت به آن پیدا کنید. در ادامه، به برخی از مزایای این نوع تجارت اشاره میشود:
- سودآوری بیشتر: یکی از مزایای اصلی ترید به روش پراپ، قابلیت بهرهگیری از سرمایه خود برای به دست آوردن سود بیشتر است. شرکتهای تجارت حرفهای میتوانند با استفاده از الگوریتمها، تحلیلهای پیشرفته و استراتژیهای مدیریت ریسک، به تفاوت قیمتها در بازارهای مالی به سود دست یابند.
- انعطاف در استراتژیهای تجاری: ترید به روش پراپ این امکان را به شرکتها میدهد که استراتژیهای تجاری مختلف را آزمایش و اجرا کنند. این انعطاف به آنها اجازه میدهد تا با تغییر شرایط بازار و موارد اقتصادی، به سرعت به استراتژیهای موثرتر و پاسخگوتری دست پیدا کنند.
- تنوع در ترید: با استفاده از مدل پراپ، شرکتها میتوانند در بازارهای مختلف و در انواع داراییها (اوراق بهادار، ارزها، فارکس) فعالیت داشته باشند. این تنوع اجازه میدهد تا شرکتها در مقابل تغییرات بازارها و خطرهای مختلف حساستر باشند.
- ایجاد نقدینگی: با ترید به روش پراپ، شرکتها ممکن است نقدینگی بالا داشته باشند و این مسئله به کاربران این امکان را میدهد که در معاملات خود به شکل مستقل عمل کنند و به سرعت به فرصتهای جدید واکنش نشان دهند.
قوانین پراپ تریدینگ چیست؟
حال که با مفهوم کلی ترید به روش پراپ آشنا شدیم، میتوانیم درباره قوانین این روش ترید صحبت کنیم. قوانین پراپ تریدینگ فارکس بسیار زیادی هستند و توجه داشتن به آنها میتواند موفقیت شما را در معاملاتتان تضمین کند. در ادامه، با قوانین این روش ترید آشنا میشویم و هر کدام از قوانین را مورد بررسی کامل قرار میدهیم.
نظارت و کنترل مالی؛ یکی از قوانین پراپ تریدینگ
یکی از قوانین اساسی مرتبط با ترید به روش پراپ، نظارت و کنترل مالی است. این نظارت از طریق نظامهای مالی مختلف اعمال میشود تا اطمینان حاصل شود که شرکتهای پراپ در تعاملات خود با رعایت استانداردها و قوانین مالی عمل میکنند. شرکتهای پراپ ممکن است نیاز به ارائه گزارشهای مالی دورهای داشته باشند تا نظارت مسئولان بر روی عملکرد و سرمایه شان امکانپذیر شود. این نظارت باعث افزایش شفافیت و اعتماد به بازارهای مالی میشود.
محدودیت برای تعاملات خودسرانه؛ از قوانین مهم و کاربردی
برای جلوگیری از تداخل با منافع مشتریان و حفظ شفافیت بازار، قوانین معمولا محدودیتهایی برای تعاملات خودسرانه شرکتهای ارائهدهنده پراپ تعیین میکنند. این محدودیتها به شکلی معقول و عادلانه باید تعیین شوند تا نه تنها از حقوق شرکتها محافظت کنند بلکه منافع مشتریان را نیز تضمین نمایند. ترید به روش پراپ در تعاملات خودسرانه ممکن است موظف به رعایت مقرراتی باشد که از نظر اجتماعی و اخلاقی قابل قبول باشد. این اطمینان حاصل میکند که فعالیت ترید به روش پراپ همواره با اصول اخلاقی و عدالت مشتریان شرکتها هماهنگ است.
الزامات سرمایهگذاری؛ یکی از قوانین قابل توجه این حوزه
الزامات سرمایهگذاری میتواند یکی از جنبههای حائز اهمیت در قوانین پراپ تریدینگ باشد. این الزامات ممکن است مشخصکننده میزان سرمایه مورد نیاز برای شرکت در تجارت حرفهای و همچنین نسبت سرمایه به ریسک تعیینشده توسط نظامهای نظارتی باشد. تعیین مقدار حداقل سرمایه میتواند به عنوان یک ابزار مهم برای مدیریت ریسک و حفاظت از منافع مشتریان و بازارها عمل کند. این الزامات به شرکتها کمک میکند تا با رعایت مقررات مالی، در بازارها به عنوان عواملی استوار و قابل اطمینان شناخته شوند.
استخدام در یک دوره آزمایشی؛ یکی از قوانینی که گریبانگیر تریدرها است
یکی دیگر از قوانین پراپ تریدینگ که اهمیت بسیار زیادی دارد، استخدام تریدرها در یک دوره آموزشی است. پیش از اینکه تریدرها به فکر استفاده از سیستم ترید به روش پراپ برای انجام معاملات خود در بازارهای مالی باشند، توسط شرکت مورد نظر در یک دوره آزمایشی نسبتا کوتاه استخدام میشوند. هدف از این دوره آزمایشی، بررسی عملکرد تریدر در شرایط مختلف بازار (نوسانات، اخبار مختلف و…) است. در این دوره آزمایشی، مبلغ کمی از سوی شرکت پراپ به تریدر داده میشود تا عملکرد او در تمامی جوانب سنجیده شود. پس از گذراندن مدت کوتاهی در این دوره آزمایشی، عملکرد تریدر زیر ذرهبین میرود.
در صورتی که تریدر در این دوره آزمایشی عملکرد خوبی از خود نشان داده و توانسته باشد سود خوبی بهدست آورد، در سیستم پراپ استخدام شده و با رعایت قوانین مشخص، سرمایه بیشتری از سمت شرکت در اختیار او قرار میگیرد. تریدر میتواند با توجه به قوانین پراپ تریدینگ و میزان سرمایهای که در اختیار دارد، به ترید در مقیاسهای بزرگتر پرداخته و سود خوبی بهدست آورد. البته مهم است به این نکته توجه داشته باشید که برخی شرکتها هستند که در طول دوره آزمایشی خود، دستمزدی به تریدر پرداخت نمیکنند و این دوره فقط جنبه یک دوره آزمایشی رایگان برای آنها دارد. سعی کنید شرکتهایی را انتخاب کنید که در طول دوره آزمایشی هم پرداخت دستمزد داشته باشند.
تعیین حد و حدود مشخص برای ضرر و زیان؛ از قوانین سختگیرانه شرکتها
بسیاری از شرکتها، برای جلوگیری از بههدررفتن سرمایه در معاملات عظیم، حد و حدود مشخصی را در متن قرارداد اعلام میکنند. این مورد که یکی از قوانین سخت شرکتها به شمار میآید، میتواند تاثیر زیادی بر معاملات تریدرها داشته باشد. به این دلیل که تریدر نمیتواند کنترل صد درصدی بر روی حجم معاملات خود داشته باشد و همانطور که مشخص است، میزان زیان روزانه هر معامله توسط مدیران ریسک شرکت مشخص میشوند. با توجه به این قوانین سختگیرانه، میتوان انتظار داشت که از سرمایه شرکتها بهطور چشمگیری محافظت شده و همچنین، اعتبار آنها در معاملات افزایش پیدا کند.
دورکاری یا کار حضوری؛ قوانینی که حین نوشتن قرارداد تعیین میشوند
به طور کلی، در قوانین پراپ تریدینگ نوع کار تریدر ذکر نشده است. اما ممکن است با توجه به شرایط هر شرکت ارائهدهنده خدمات پراپ، قوانین نحوه کار متفاوت باشند. برخی شرکتها برای افزایش اطمینان نسبت به کار تریدر، از او درخواست میکنند که بهصورت حضوری در دفتر شرکت به معامله در بازارهای مالی بپردازد. اما این قوانین ممکن است برای همه شرکتها صدق نکند و برخی شرکتها، با کار غیر حضوری موافق باشند. در این شرکتها، تریدرها میتوانند بهراحتی و با استفاده از کامپیوتر شخصی خود، در خانه یا محل دیگر نشسته و به معامله در سیستم پراپ شرکت مورد نظر بپردازند.
محدودیتها برای ریسک بازار؛ یکی دیگر از قوانین سختگیرانه
قوانین پراپ تریدینگ ممکن است محدودیتهایی برای مدیریت و کنترل ریسک بازار در سیستم ترید به روش پراپ ایجاد کنند. این محدودیتهایی که توسط قوانین تعیین میشوند، به شرکتها کمک میکنند تا با رعایت استانداردهای معین، از اثرات ناخواسته نوسانات بازار جلوگیری کنند. با تعیین محدودیتهای ریسک بازار، مسئولان نظارتی میتوانند به دقت تراز بودن و پایداری شرکتهای پراپ را ارزیابی کرده و اطمینان حاصل کنند که فعالیتهای آنها تاثیرات مخربی بر بازارهای مالی ندارد.
یادگیری قوانین پراپ تریدینگ با نیکو تحلیل
اگر به دنبال یادگیری قوانین پراپ تریدینگ و فعالیت در این سیستم هستید، مهم است که با یک شرکت معتبر در ارتباط باشید. یکی از این شرکتها، نیکو تحلیل است. ما با ارائه آموزشهای مختلف، به شما کمک میکنیم تا با قوانین سسیتم ترید به روش پراپ آشنا شوید و بهراحتی به معامله در بازارهای مالی مختلف بپردازید. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با نحوه یادگیری این قوانین، میتوانید با کارشناسان مجموعه ما در ارتباط باشید.
سوالات متداول
آیا شرکتها در قوانین ترید به روش پراپ حد ضرر را نیز تعیین میکنند؟
بله؛ بسیاری از شرکتها برای محافظت از سرمایه خود و تضمین ارائه خدمات به کاربران دیگر شرکت، حد ضرری که هر کاربر میتواند متحمل شود را نیز تعیین میکنند.
آیا در دوره آزمایشی پراپ، به تریدرها دستمزدی داده میشود؟
بیشتر شرکتهایی که خدمات ترید به روش پراپ را ارائه میدهند، میزان دستمزد دوره آزمایشی را در قوانین ذکر میکنند. این مسئله بستگی به نوع شرکت و هدفهایی که دنبال میکند دارد.
آیا نحوه کار تریدر برای شرکت در قوانین ترید به روش پراپ ذکر میشود؟
بله؛ یکی از قوانینی که در حوزه ترید به روش پراپ مطرح میشود، نحوه کار تریدر است. تریدر میتواند به دو صورت حضوری و غیر حضوری ترید کند. این نحوه کار در قوانین شرکت نوشته شده است.
